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金融界基金04月26日讯 嘉实中证疫苗与生物技术ETF基金04月25日下跌3.24%,现价0.896元,成交1908.49万元。当前本基金场外净值为0.8994元,环比上个交易日下跌2.96%,场内价格溢价率为-0.38%。
本基金跟踪指数为中证疫苗与生物技术指数,业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.46%,成立以来本基金累计净值为0.8994元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王紫菡,自2023年02月16日管理该基金,任职期内收益-7.32%。
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