苏交科(300284):苏交科集团股份有限公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023-07-31 17:09:21 中财网

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上市公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：苏交科集团股份有限公司单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业	北京中铁瑞威工程检测有限责任公司	子公司	其他应收款	192. 94	5. 00	3. 87	8. 87	192. 94	资金往来	非经营性往来
北京中铁瑞威基础工程有限公司	子公司	其他应收款	1, 002.74	4. 90	21. 55	-	1, 029.19	资金往来、代垫款	非经营性往来
诚诺未来(北京)工程技术有限公司	子公司	其他应收款	73. 50	6. 22	1. 47	7. 69	73. 50	代垫款	非经营性往来
贵州苏交科工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	171. 96	9. 66	4. 02	-	185. 65	代垫款	非经营性往来
江苏佳信检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	5. 17	0. 80	-	5. 97	代垫款	非经营性往来
江苏交科交通设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	177. 37	220. 54	-	397. 91	代垫款	非经营性往来
江苏交科能源科技发展有限公司	子公司	其他应收款	2. 33	2. 33	-	代垫款	非经营性往来
江苏苏科畅联科技有限公司	子公司	其他应收款	0. 34	0. 34	-	资金往来、代垫款	非经营性往来
江苏燕宁工程科技集团有限公司	子公司	其他应收款	-	200. 39	6. 13	194. 26	资金往来、代垫款	非经营性往来
江苏燕宁工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	1. 48	585. 45	3. 81	89. 25	501. 48	资金往来、代垫款	非经营性往来
江苏益铭检测科技有限公司	子公司	其他应收款	2, 000.00	644. 57	53. 47	300. 00	2, 398.04	资金往来、代垫款	非经营性往来
克州交科规划勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	5. 19	-	5. 79	-0. 60	代垫款	非经营性往来
厦门市市政工程设计院有限公司	子公司	其他应收款	0. 68	0. 68	-	代垫款	非经营性往来
石家庄市政设计研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	-	186. 08	89. 97	96. 10	代垫款	非经营性往来
苏交科(南京)工程检测咨询有限公司	子公司	其他应收款	8, 204.22	94. 10	-	8, 298.33	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科(深圳)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	-4. 75	289. 89	254. 64	30. 49	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科(深圳)市政工程勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	3. 19	220. 78	206. 51	17. 47	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科(武汉)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	335. 00	-	-	335. 00	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科(西藏)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	600. 00	49. 33	12. 04	61. 37	600. 00	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科(浙江)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	500. 00	5. 92	10. 03	15. 95	500. 00	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科国际有限公司	子公司	其他应收款	21, 019.96	1, 208.91	22, 228.87	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科国际有限公司	子公司	长期应收款	44, 424.21	23, 728.53	-	68, 152.74	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科华东(浙江)工程设计有限公司	子公司	其他应收款	8, 627.71	1, 022.28	156. 83	1, 203.42	8, 603.40	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司	子公司	其他应收款	481. 46	329. 87	6. 02	-	817. 35	代垫款	非经营性往来
苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司	子公司	其他应收款	2, 695.00	27. 10	54. 06	81. 15	2, 695.00	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司	子公司	其他应收款	0. 22	0. 22	-	代垫款	非经营性往来
苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司	子公司	其他应收款	1, 103.86	98. 00	18. 05	-	1, 219.91	代垫款	非经营性往来
苏交科集团广东检测认证有限公司	子公司	其他应收款	3, 850.00	23. 01	6. 73	3, 866.28	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科集团检测认证有限公司	子公司	其他应收款	14, 294.55	153. 56	-	14, 448.12	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科集团兰卡(私人)有限公司	子公司	其他应收款	1, 346.75	312. 71	-	1, 659.46	资金往来、代垫款	非经营性往来
苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	129. 61	-	-	129. 61	代垫款	非经营性往来
苏交科重庆检验检测认证有限公司	子公司	其他应收款	180. 00	126. 58	5. 80	12. 38	300. 00	代垫款	非经营性往来
徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司	子公司	其他应收款	0. 38	0. 38	-	代垫款	非经营性往来
燕宁国际工程咨询(北京)有限公司	子公司	其他应收款	150. 88	399. 00	-	549. 88	代垫款	非经营性往来
英诺伟霆(北京)环保技术有限公司	子公司	其他应收款	40. 66	-	-	40. 66	代垫款	非经营性往来
中山市水利水电勘测设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	835. 35	12. 85	12. 85	835. 35	资金往来、代垫款	非经营性往来
Eptisa Servicios de Ingenieria	子公司	其他应收款	245. 66	12. 87	-	258. 53	代垫款	非经营性往来
江苏格林勒斯检测科技有限公司	子公司	其他应收款	300. 00	-0. 00	4. 06	300. 00	4. 06	资金往来、代垫款	非经营性往来
南京交科数智科技发展有限公司	子公司	其他应收款	25. 14	9. 26	15. 88	资金往来	非经营性往来
苏交科(苏州)交通科技有限公司	子公司	其他应收款	200. 00	31. 56	4. 01	-	235. 57	资金往来、代垫款	非经营性往来
广东惠和工程检测有限公司	子公司	其他应收款	6. 00	-	6. 00	代垫款	非经营性往来
南通智迪科技有限公司	子公司	其他应收款	250. 85	0. 85	250. 00	资金往来	非经营性往来
苏交科(江西)勘察设计有限公司	子公司	其他应收款	1. 54	-	1. 54	代垫款	非经营性往来
苏交科（南通）交通科技有限公司	子公司	其他应收款	108. 28	-	108. 28	代垫款	非经营性往来
重庆鹭正工程设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	4. 35	-	4. 35	代垫款	非经营性往来
关联自然人	-	-
其他关联方及其附属企业
总计	113,192.47	30,410.99	359.88	2,676.76	141,286.58

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公司法定代表人：李大鹏主管会计工作负责人：王仁超会计机构负责人：陈帮文

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